有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年3月13日-平成31年3月11日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・中国A株・香港株オープン
三井住友・中国A株・香港株オープン
| イ 主要投資銘柄 |
| 2019年 3月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | A株マザーファンド | 519,669,612 | 1.9573 | 1,017,149,331 | 2.0256 | 1,052,642,766 | 61.29 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 中国利回り株アルファ・マザーファンド | 197,280,217 | 3.2460 | 640,371,584 | 3.3346 | 657,850,611 | 38.30 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2019年 3月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.59 |
| 合計 | 99.59 |
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