有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/03/11-2024/03/11)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・中国A株・香港株オープン
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
三井住友・中国A株・香港株オープン
イ 主要投資銘柄
| 2024年3月29日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | A株マザーファンド | 250,001,395 | 3.1365 | 784,129,375 | 3.2139 | 803,479,483 | 64.37 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 中国利回り株アルファ・マザーファンド | 113,555,858 | 3.7383 | 424,505,864 | 3.8574 | 438,030,366 | 35.09 |
ロ 種類別投資比率
| 2024年3月29日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.46 |
| 合 計 | 99.46 |
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