有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年3月11日-平成29年3月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・中国A株・香港株オープン
三井住友・中国A株・香港株オープン
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成29年 3月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | A株マザーファンド | 596,753,654 | 1.7264 | 1,030,235,508 | 1.7019 | 1,015,615,043 | 54.42 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 中国利回り株アルファ・マザーファンド | 289,198,978 | 2.6032 | 752,842,779 | 2.6490 | 766,088,092 | 41.05 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成29年 3月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 95.46 |
| 合計 | 95.46 |
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