訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年3月11日-令和4年3月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・中国A株・香港株オープン
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
三井住友・中国A株・香港株オープン
イ 主要投資銘柄
| 2022年3月31日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | A株マザーファンド | 281,137,175 | 3.6508 | 1,026,375,599 | 3.8110 | 1,071,413,773 | 58.86 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 中国利回り株アルファ・マザーファンド | 174,883,239 | 3.9306 | 687,396,568 | 4.1769 | 730,469,800 | 40.13 |
ロ 種類別投資比率
| 2022年3月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.98 |
| 合 計 | 98.98 |
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