有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/03/11-2026/03/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・中国A株・香港株オープン
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
三井住友・中国A株・香港株オープン
イ 主要投資銘柄
| 2026年3月31日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | A株マザーファンド | 186,404,697 | 4.6184 | 860,891,452 | 4.5389 | 846,072,279 | 61.33 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 中国利回り株アルファ・マザーファンド | 86,434,407 | 6.0904 | 526,420,112 | 6.0040 | 518,952,179 | 37.62 |
ロ 種類別投資比率
| 2026年3月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.94 |
| 合 計 | 98.94 |
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