有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年3月11日-平成27年3月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・中国A株・香港株オープン
三井住友・中国A株・香港株オープン
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成27年 3月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | A株マザーファンド | 1,862,379,928 | 1.8401 | 3,426,965,305 | 2.1201 | 3,948,431,685 | 86.95 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 中国利回り株アルファ・マザーファンド | 209,060,444 | 2.6230 | 548,365,545 | 2.7433 | 573,515,516 | 12.63 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成27年 3月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.58 |
| 合計 | 99.58 |
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