有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成25年11月20日現在 | 当期 平成26年 5月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 263,811,198 | 242,126,130 |
| 投資信託受益証券 | 5,061,993,108 | 4,526,814,449 |
| 親投資信託受益証券 | 5,070,214,662 | 4,611,209,993 |
| 未収入金 | 23,040,719 | 22,858,178 |
| 未収利息 | 435 | 352 |
| 流動資産合計 | 10,419,060,122 | 9,403,009,102 |
| 資産合計 | 10,419,060,122 | 9,403,009,102 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 134,191,629 | 124,600,098 |
| 未払解約金 | 31,350,012 | 35,287,792 |
| 未払受託者報酬 | 916,326 | 845,690 |
| 未払委託者報酬 | 17,410,593 | 16,068,489 |
| その他未払費用 | 1,548,814 | 753,754 |
| 流動負債合計 | 185,417,374 | 177,555,823 |
| 負債合計 | 185,417,374 | 177,555,823 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,170,232,718 | 17,800,014,086 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,936,589,970 | △8,574,560,807 |
| (分配準備積立金) | 369,197,665 | 327,275,623 |
| 元本等合計 | 10,233,642,748 | 9,225,453,279 |
| 純資産合計 | 10,233,642,748 | 9,225,453,279 |
| 負債純資産合計 | 10,419,060,122 | 9,403,009,102 |
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