有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年5月23日-平成29年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年 5月22日現在 | 当期 平成29年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 155,662,471 | 146,518,300 |
| 投資信託受益証券 | 2,229,303,560 | 2,162,316,072 |
| 親投資信託受益証券 | 2,269,215,569 | 2,186,183,632 |
| 流動資産合計 | 4,654,181,600 | 4,495,018,004 |
| 資産合計 | 4,654,181,600 | 4,495,018,004 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 50,744,082 | 47,597,885 |
| 未払解約金 | 15,179,796 | 11,080,718 |
| 未払受託者報酬 | 423,238 | 410,323 |
| 未払委託者報酬 | 7,957,299 | 7,714,514 |
| 未払利息 | 204 | 174 |
| その他未払費用 | 715,170 | 1,589,966 |
| 流動負債合計 | 75,019,789 | 68,393,580 |
| 負債合計 | 75,019,789 | 68,393,580 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,276,462,723 | 10,577,307,909 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,697,300,912 | △6,150,683,485 |
| (分配準備積立金) | 508 | 9,872 |
| 元本等合計 | 4,579,161,811 | 4,426,624,424 |
| 純資産合計 | 4,579,161,811 | 4,426,624,424 |
| 負債純資産合計 | 4,654,181,600 | 4,495,018,004 |
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