有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年11月21日-平成27年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年11月20日現在 | 当期 平成27年 5月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 337,241,681 | 287,015,627 |
| 投資信託受益証券 | 4,488,541,021 | 4,017,702,360 |
| 親投資信託受益証券 | 4,546,059,430 | 4,051,222,792 |
| 未収入金 | 27,103,229 | 22,015,448 |
| 未収利息 | 507 | 403 |
| 流動資産合計 | 9,398,945,868 | 8,377,956,630 |
| 資産合計 | 9,398,945,868 | 8,377,956,630 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 115,386,323 | 105,673,237 |
| 未払解約金 | 48,630,966 | 25,079,788 |
| 未払受託者報酬 | 791,787 | 757,328 |
| 未払委託者報酬 | 14,885,989 | 14,238,160 |
| その他未払費用 | 1,519,851 | 747,427 |
| 流動負債合計 | 181,214,916 | 146,495,940 |
| 負債合計 | 181,214,916 | 146,495,940 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,483,760,530 | 15,096,176,854 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,266,029,578 | △6,864,716,164 |
| (分配準備積立金) | 233,835,453 | 144,787,255 |
| 元本等合計 | 9,217,730,952 | 8,231,460,690 |
| 純資産合計 | 9,217,730,952 | 8,231,460,690 |
| 負債純資産合計 | 9,398,945,868 | 8,377,956,630 |
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