有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年11月22日-平成29年5月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年11月21日現在 | 当期 平成29年 5月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 198,978,359 | 155,662,471 |
| 投資信託受益証券 | 2,356,103,814 | 2,229,303,560 |
| 親投資信託受益証券 | 2,340,387,012 | 2,269,215,569 |
| 未収入金 | 14,640,526 | - |
| 流動資産合計 | 4,910,109,711 | 4,654,181,600 |
| 資産合計 | 4,910,109,711 | 4,654,181,600 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 84,763,526 | 50,744,082 |
| 未払解約金 | 28,029,482 | 15,179,796 |
| 未払受託者報酬 | 446,330 | 423,238 |
| 未払委託者報酬 | 8,391,407 | 7,957,299 |
| 未払利息 | 268 | 204 |
| その他未払費用 | 1,418,827 | 715,170 |
| 流動負債合計 | 123,049,840 | 75,019,789 |
| 負債合計 | 123,049,840 | 75,019,789 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,109,075,203 | 11,276,462,723 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,322,015,332 | △6,697,300,912 |
| (分配準備積立金) | 2,481 | 508 |
| 元本等合計 | 4,787,059,871 | 4,579,161,811 |
| 純資産合計 | 4,787,059,871 | 4,579,161,811 |
| 負債純資産合計 | 4,910,109,711 | 4,654,181,600 |
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