有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年5月21日-平成28年11月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 5月20日現在 | 当期 平成28年11月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 207,598,496 | 198,978,359 |
| 投資信託受益証券 | 2,609,317,238 | 2,356,103,814 |
| 親投資信託受益証券 | 2,663,553,651 | 2,340,387,012 |
| 未収入金 | 5,578,301 | 14,640,526 |
| 流動資産合計 | 5,486,047,686 | 4,910,109,711 |
| 資産合計 | 5,486,047,686 | 4,910,109,711 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 91,576,438 | 84,763,526 |
| 未払解約金 | 5,734,194 | 28,029,482 |
| 未払受託者報酬 | 490,203 | 446,330 |
| 未払委託者報酬 | 9,216,184 | 8,391,407 |
| 未払利息 | 295 | 268 |
| その他未払費用 | 695,255 | 1,418,827 |
| 流動負債合計 | 107,712,569 | 123,049,840 |
| 負債合計 | 107,712,569 | 123,049,840 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,082,348,306 | 12,109,075,203 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,704,013,189 | △7,322,015,332 |
| (分配準備積立金) | 3,580 | 2,481 |
| 元本等合計 | 5,378,335,117 | 4,787,059,871 |
| 純資産合計 | 5,378,335,117 | 4,787,059,871 |
| 負債純資産合計 | 5,486,047,686 | 4,910,109,711 |
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