有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年11月21日-令和1年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2018年11月20日現在 | 当期 2019年 5月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 118,660,614 | 112,115,691 |
| 投資信託受益証券 | 1,653,488,823 | 1,482,108,437 |
| 親投資信託受益証券 | 1,722,802,658 | 1,533,980,262 |
| 流動資産合計 | 3,494,952,095 | 3,128,204,390 |
| 資産合計 | 3,494,952,095 | 3,128,204,390 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 42,679,277 | 40,210,544 |
| 未払解約金 | 6,415,404 | 5,111,214 |
| 未払受託者報酬 | 318,130 | 297,696 |
| 未払委託者報酬 | 5,981,237 | 5,596,983 |
| 未払利息 | 202 | 122 |
| その他未払費用 | 1,261,498 | 611,886 |
| 流動負債合計 | 56,655,748 | 51,828,445 |
| 負債合計 | 56,655,748 | 51,828,445 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,484,283,780 | 8,935,676,625 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,045,987,433 | △5,859,300,680 |
| (分配準備積立金) | 1,331 | 6,766 |
| 元本等合計 | 3,438,296,347 | 3,076,375,945 |
| 純資産合計 | 3,438,296,347 | 3,076,375,945 |
| 負債純資産合計 | 3,494,952,095 | 3,128,204,390 |
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