有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年5月22日-平成30年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年 5月21日現在 | 当期 平成30年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 34,989,684 | - |
| コール・ローン | 101,411,758 | 118,660,614 |
| 投資信託受益証券 | 1,995,379,727 | 1,653,488,823 |
| 親投資信託受益証券 | 1,989,288,045 | 1,722,802,658 |
| 流動資産合計 | 4,121,069,214 | 3,494,952,095 |
| 資産合計 | 4,121,069,214 | 3,494,952,095 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 44,780,075 | 42,679,277 |
| 未払解約金 | 15,000,343 | 6,415,404 |
| 未払受託者報酬 | 372,937 | 318,130 |
| 未払委託者報酬 | 7,011,579 | 5,981,237 |
| 未払利息 | 161 | 202 |
| その他未払費用 | 765,216 | 1,261,498 |
| 流動負債合計 | 67,930,311 | 56,655,748 |
| 負債合計 | 67,930,311 | 56,655,748 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,951,127,875 | 9,484,283,780 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,897,988,972 | △6,045,987,433 |
| (分配準備積立金) | 2,605,277 | 1,331 |
| 元本等合計 | 4,053,138,903 | 3,438,296,347 |
| 純資産合計 | 4,053,138,903 | 3,438,296,347 |
| 負債純資産合計 | 4,121,069,214 | 3,494,952,095 |
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