有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年5月21日-平成27年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 5月20日現在 | 当期 平成27年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 287,015,627 | 263,095,142 |
| 投資信託受益証券 | 4,017,702,360 | 3,273,967,326 |
| 親投資信託受益証券 | 4,051,222,792 | 3,241,550,815 |
| 未収入金 | 22,015,448 | 4,322,252 |
| 未収利息 | 403 | 436 |
| 流動資産合計 | 8,377,956,630 | 6,782,935,971 |
| 資産合計 | 8,377,956,630 | 6,782,935,971 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 105,673,237 | 97,246,735 |
| 未払解約金 | 25,079,788 | 26,345,801 |
| 未払受託者報酬 | 757,328 | 564,542 |
| 未払委託者報酬 | 14,238,160 | 10,613,769 |
| その他未払費用 | 747,427 | 1,529,558 |
| 流動負債合計 | 146,495,940 | 136,300,405 |
| 負債合計 | 146,495,940 | 136,300,405 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,096,176,854 | 13,892,390,715 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,864,716,164 | △7,245,755,149 |
| (分配準備積立金) | 144,787,255 | 78,274,061 |
| 元本等合計 | 8,231,460,690 | 6,646,635,566 |
| 純資産合計 | 8,231,460,690 | 6,646,635,566 |
| 負債純資産合計 | 8,377,956,630 | 6,782,935,971 |
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