有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年11月21日-平成30年5月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年11月20日現在 | 当期 平成30年 5月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 34,989,684 |
| コール・ローン | 146,518,300 | 101,411,758 |
| 投資信託受益証券 | 2,162,316,072 | 1,995,379,727 |
| 親投資信託受益証券 | 2,186,183,632 | 1,989,288,045 |
| 流動資産合計 | 4,495,018,004 | 4,121,069,214 |
| 資産合計 | 4,495,018,004 | 4,121,069,214 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 47,597,885 | 44,780,075 |
| 未払解約金 | 11,080,718 | 15,000,343 |
| 未払受託者報酬 | 410,323 | 372,937 |
| 未払委託者報酬 | 7,714,514 | 7,011,579 |
| 未払利息 | 174 | 161 |
| その他未払費用 | 1,589,966 | 765,216 |
| 流動負債合計 | 68,393,580 | 67,930,311 |
| 負債合計 | 68,393,580 | 67,930,311 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,577,307,909 | 9,951,127,875 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,150,683,485 | △5,897,988,972 |
| (分配準備積立金) | 9,872 | 2,605,277 |
| 元本等合計 | 4,426,624,424 | 4,053,138,903 |
| 純資産合計 | 4,426,624,424 | 4,053,138,903 |
| 負債純資産合計 | 4,495,018,004 | 4,121,069,214 |
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