有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年5月21日-平成26年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年 5月20日現在 | 当期 平成26年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 242,126,130 | 337,241,681 |
| 投資信託受益証券 | 4,526,814,449 | 4,488,541,021 |
| 親投資信託受益証券 | 4,611,209,993 | 4,546,059,430 |
| 未収入金 | 22,858,178 | 27,103,229 |
| 未収利息 | 352 | 507 |
| 流動資産合計 | 9,403,009,102 | 9,398,945,868 |
| 資産合計 | 9,403,009,102 | 9,398,945,868 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 124,600,098 | 115,386,323 |
| 未払解約金 | 35,287,792 | 48,630,966 |
| 未払受託者報酬 | 845,690 | 791,787 |
| 未払委託者報酬 | 16,068,489 | 14,885,989 |
| その他未払費用 | 753,754 | 1,519,851 |
| 流動負債合計 | 177,555,823 | 181,214,916 |
| 負債合計 | 177,555,823 | 181,214,916 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,800,014,086 | 16,483,760,530 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,574,560,807 | △7,266,029,578 |
| (分配準備積立金) | 327,275,623 | 233,835,453 |
| 元本等合計 | 9,225,453,279 | 9,217,730,952 |
| 純資産合計 | 9,225,453,279 | 9,217,730,952 |
| 負債純資産合計 | 9,403,009,102 | 9,398,945,868 |
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