有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年4月11日-平成28年4月11日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・A株メインランド・チャイナ・オープン
三井住友・A株メインランド・チャイナ・オープン
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成28年 4月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | A株マザーファンド | 285,684,675 | 1.5398 | 439,897,262 | 1.5434 | 440,925,727 | 65.14 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ニュー・チャイナ・マザーファンド | 27,457,898 | 5.5999 | 153,761,483 | 5.7118 | 156,834,021 | 23.17 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成28年 4月28日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 88.32 |
| 合計 | 88.32 |
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