有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年4月11日-平成30年4月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・A株メインランド・チャイナ・オープン
三井住友・A株メインランド・チャイナ・オープン
| イ 主要投資銘柄 |
| 2018年 4月27日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | A株マザーファンド | 187,105,242 | 2.1769 | 407,309,401 | 2.1577 | 403,716,980 | 66.39 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ニュー・チャイナ・マザーファンド | 23,449,016 | 8.5166 | 199,705,889 | 8.5295 | 200,008,381 | 32.89 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2018年 4月27日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.28 |
| 合計 | 99.28 |
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