有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年4月11日-令和3年4月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・A株メインランド・チャイナ・オープン
三井住友・A株メインランド・チャイナ・オープン
| イ 主要投資銘柄 |
| 2021年 4月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | A株マザーファンド | 76,521,510 | 3.7099 | 283,887,149 | 3.9373 | 301,288,141 | 49.38 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ニュー・チャイナ・マザーファンド | 24,316,749 | 12.0911 | 294,016,244 | 12.3725 | 300,858,977 | 49.31 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2021年 4月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.70 |
| 合計 | 98.70 |
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