有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/04/11-2024/04/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・A株メインランド・チャイナ・オープン
イ 主要投資銘柄

2024年4月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	A株マザーファンド	51,243,702	3.2419	166,126,957	3.5025	179,481,066	53.30
日本	親投資信託受益証券	ニュー・チャイナ・マザーファンド	17,296,896	8.3080	143,702,611	8.9526	154,852,191	45.99

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年4月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.28
合 計	99.28