- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年4月11日-令和2年4月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・A株メインランド・チャイナ・オープン
三井住友・A株メインランド・チャイナ・オープン
| イ 主要投資銘柄 |
| 2020年 4月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | A株マザーファンド | 104,356,866 | 2.3040 | 240,438,219 | 2.3577 | 246,042,182 | 51.90 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ニュー・チャイナ・マザーファンド | 27,040,574 | 7.9724 | 215,578,272 | 8.2494 | 223,068,511 | 47.05 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2020年 4月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.95 |
| 合計 | 98.95 |
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