有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/04/12-2023/04/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・A株メインランド・チャイナ・オープン
イ 主要投資銘柄

2023年4月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	A株マザーファンド	58,350,783	3.7331	217,829,308	3.5356	206,305,028	53.17
日本	親投資信託受益証券	ニュー・チャイナ・マザーファンド	19,809,551	9.3605	185,427,302	8.9847	177,982,872	45.87

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年4月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.03
合 計	99.03