有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/04/11-2025/04/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・A株メインランド・チャイナ・オープン
イ 主要投資銘柄

2025年4月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	ニュー・チャイナ・マザーファンド	15,138,247	8.9127	134,922,654	9.1507	138,525,556	49.11
日本	親投資信託受益証券	A株マザーファンド	46,301,159	2.9613	137,111,622	2.9728	137,644,085	48.80

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年4月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.91
合 計	97.91