有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年4月11日-平成31年4月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・A株メインランド・チャイナ・オープン
三井住友・A株メインランド・チャイナ・オープン
| イ 主要投資銘柄 |
| 2019年 4月26日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | A株マザーファンド | 125,030,963 | 2.1860 | 273,317,685 | 2.1211 | 265,203,175 | 51.91 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ニュー・チャイナ・マザーファンド | 30,974,854 | 7.8354 | 242,700,371 | 7.7918 | 241,349,867 | 47.24 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2019年 4月26日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.16 |
| 合計 | 99.16 |
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