有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/04/11-2026/04/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・A株メインランド・チャイナ・オープン
イ 主要投資銘柄

2026年4月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	A株マザーファンド	39,387,388	4.6853	184,541,728	4.9745	195,932,561	53.57
日本	親投資信託受益証券	ニュー・チャイナ・マザーファンド	12,880,096	12.1267	156,193,060	12.7779	164,580,578	45.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2026年4月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.58
合 計	98.58