- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年4月12日-平成29年4月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・A株メインランド・チャイナ・オープン
三井住友・A株メインランド・チャイナ・オープン
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成29年 4月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | A株マザーファンド | 208,852,195 | 1.7330 | 361,940,853 | 1.7103 | 357,199,909 | 55.86 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ニュー・チャイナ・マザーファンド | 40,804,356 | 6.7380 | 274,939,750 | 6.8272 | 278,579,499 | 43.57 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成29年 4月28日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.43 |
| 合計 | 99.43 |
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