有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年5月16日-平成26年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 平成25年5月15日現在 | 第7期 平成26年5月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 109,382,317 | 138,117,292 |
| コール・ローン | 578,184,664 | 201,366,296 |
| 株式 | 15,930,873,324 | 8,642,243,017 |
| オプション証券等 | 2,006,492,066 | 2,331,674,461 |
| 投資信託受益証券 | 524,344,828 | 193,569,082 |
| 派生商品評価勘定 | 120,650 | - |
| 未収入金 | 76,322,930 | 1,056 |
| 未収配当金 | 44,125,058 | 63,792,790 |
| 流動資産合計 | 19,269,845,837 | 11,570,763,994 |
| 資産合計 | 19,269,845,837 | 11,570,763,994 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 321,590 | - |
| 未払金 | 366,246,601 | - |
| 未払解約金 | 87,269,037 | 48,969,042 |
| 未払受託者報酬 | 6,223,917 | 6,689,845 |
| 未払委託者報酬 | 99,583,572 | 107,038,204 |
| その他未払費用 | 443,361 | 476,568 |
| 流動負債合計 | 560,088,078 | 163,173,659 |
| 負債合計 | 560,088,078 | 163,173,659 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 14,109,642,872 | ※1 9,427,355,230 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,600,114,887 | 1,980,235,105 |
| (分配準備積立金) | 3,848,212,792 | 2,024,891,302 |
| 元本等合計 | 18,709,757,759 | 11,407,590,335 |
| 純資産合計 | 18,709,757,759 | 11,407,590,335 |
| 負債純資産合計 | 19,269,845,837 | 11,570,763,994 |
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