有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年5月16日-令和3年5月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 2020年5月15日現在 | 第14期 2021年5月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 185,469,961 | 27,127,964 |
| コール・ローン | 133,909,955 | 138,293,537 |
| 株式 | 9,668,666,068 | 8,519,159,973 |
| 未収入金 | 91,352,314 | - |
| 未収配当金 | 9,381,572 | 3,175,138 |
| 流動資産合計 | 10,088,779,870 | 8,687,756,612 |
| 資産合計 | 10,088,779,870 | 8,687,756,612 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,444,296 | - |
| 未払解約金 | 100,255,834 | 10,096,157 |
| 未払受託者報酬 | 6,540,043 | 5,268,959 |
| 未払委託者報酬 | 104,641,288 | 84,304,031 |
| その他未払費用 | 216,140 | 168,511 |
| 流動負債合計 | 213,097,601 | 99,837,658 |
| 負債合計 | 213,097,601 | 99,837,658 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,238,981,676 | 5,769,514,643 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 636,700,593 | 2,818,404,311 |
| (分配準備積立金) | 593,743,340 | 828,609,557 |
| 元本等合計 | 9,875,682,269 | 8,587,918,954 |
| 純資産合計 | 9,875,682,269 | 8,587,918,954 |
| 負債純資産合計 | 10,088,779,870 | 8,687,756,612 |
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