有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年5月17日-平成29年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 平成28年5月16日現在 | 第10期 平成29年5月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 29,563,909 | 75,495,727 |
| コール・ローン | 132,887,061 | 185,533,076 |
| 株式 | 4,858,650,199 | 5,369,295,023 |
| オプション証券等 | 1,430,959,713 | 1,896,865,294 |
| 投資信託受益証券 | 101,040,688 | 75,042,116 |
| 未収入金 | 39,587,205 | - |
| 未収配当金 | 18,250,909 | 29,996,693 |
| 流動資産合計 | 6,610,939,684 | 7,632,227,929 |
| 資産合計 | 6,610,939,684 | 7,632,227,929 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,546,472 | 44,174,297 |
| 未払受託者報酬 | 3,776,238 | 3,802,020 |
| 未払委託者報酬 | 60,420,387 | 60,833,101 |
| その他未払費用 | 172,531 | 151,996 |
| 流動負債合計 | 75,915,628 | 108,961,414 |
| 負債合計 | 75,915,628 | 108,961,414 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 5,940,293,685 | ※1 5,730,140,997 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 594,730,371 | 1,793,125,518 |
| (分配準備積立金) | 1,403,587,026 | 1,273,631,813 |
| 元本等合計 | 6,535,024,056 | 7,523,266,515 |
| 純資産合計 | 6,535,024,056 | 7,523,266,515 |
| 負債純資産合計 | 6,610,939,684 | 7,632,227,929 |
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