有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/05/16-2026/05/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期 2025年5月15日現在 | 第19期 2026年5月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,504,333 | 65,640,163 |
| コール・ローン | 189,223,996 | 155,555,911 |
| 株式 | 9,631,502,488 | 8,071,363,078 |
| 投資信託受益証券 | - | 389,424,527 |
| 未収入金 | - | 543,131 |
| 未収配当金 | 9,286,960 | 31,223,792 |
| 流動資産合計 | 9,835,517,777 | 8,713,750,602 |
| 資産合計 | 9,835,517,777 | 8,713,750,602 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 133,302 |
| 未払解約金 | 619,554 | 44,560,305 |
| 未払受託者報酬 | 5,362,178 | 4,894,828 |
| 未払委託者報酬 | 85,795,630 | 78,317,854 |
| その他未払費用 | 171,511 | 156,550 |
| 流動負債合計 | 91,948,873 | 128,062,839 |
| 負債合計 | 91,948,873 | 128,062,839 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,203,575,093 | 3,652,599,417 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,539,993,811 | 4,933,088,346 |
| (分配準備積立金) | 3,350,515,257 | 2,872,439,448 |
| 元本等合計 | 9,743,568,904 | 8,585,687,763 |
| 純資産合計 | 9,743,568,904 | 8,585,687,763 |
| 負債純資産合計 | 9,835,517,777 | 8,713,750,602 |
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