有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年5月16日-平成30年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 平成29年5月15日現在 | 第11期 平成30年5月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 75,495,727 | 92,988,185 |
| コール・ローン | 185,533,076 | 202,491,717 |
| 株式 | 5,369,295,023 | 8,394,991,480 |
| オプション証券等 | 1,896,865,294 | - |
| 投資信託受益証券 | 75,042,116 | - |
| 未収配当金 | 29,996,693 | 28,812,552 |
| 流動資産合計 | 7,632,227,929 | 8,719,283,934 |
| 資産合計 | 7,632,227,929 | 8,719,283,934 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 44,174,297 | 20,744,456 |
| 未払受託者報酬 | 3,802,020 | 4,646,261 |
| 未払委託者報酬 | 60,833,101 | 74,341,085 |
| その他未払費用 | 151,996 | 185,758 |
| 流動負債合計 | 108,961,414 | 99,917,560 |
| 負債合計 | 108,961,414 | 99,917,560 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 5,730,140,997 | ※1 6,013,837,491 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,793,125,518 | 2,605,528,883 |
| (分配準備積立金) | 1,273,631,813 | 1,000,047,823 |
| 元本等合計 | 7,523,266,515 | 8,619,366,374 |
| 純資産合計 | 7,523,266,515 | 8,619,366,374 |
| 負債純資産合計 | 7,632,227,929 | 8,719,283,934 |
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