有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年5月16日-令和1年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 平成30年5月15日現在 | 第12期 令和1年5月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 92,988,185 | 149,831,318 |
| コール・ローン | 202,491,717 | 193,890,829 |
| 株式 | 8,394,991,480 | 11,705,686,219 |
| 未収配当金 | 28,812,552 | 29,083,893 |
| 流動資産合計 | 8,719,283,934 | 12,078,492,259 |
| 資産合計 | 8,719,283,934 | 12,078,492,259 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,744,456 | 4,913,517 |
| 未払受託者報酬 | 4,646,261 | 4,870,055 |
| 未払委託者報酬 | 74,341,085 | 77,921,461 |
| その他未払費用 | 185,758 | 166,460 |
| 流動負債合計 | 99,917,560 | 87,871,493 |
| 負債合計 | 99,917,560 | 87,871,493 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 6,013,837,491 | ※1 8,865,629,617 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,605,528,883 | 3,124,991,149 |
| (分配準備積立金) | 1,000,047,823 | 800,916,937 |
| 元本等合計 | 8,619,366,374 | 11,990,620,766 |
| 純資産合計 | 8,619,366,374 | 11,990,620,766 |
| 負債純資産合計 | 8,719,283,934 | 12,078,492,259 |
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