有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/05/16-2024/05/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 2023年5月15日現在 | 第17期 2024年5月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,953,588 | 143,001,981 |
| コール・ローン | 209,413,925 | 171,165,022 |
| 株式 | 8,135,779,724 | 10,153,190,503 |
| 未収配当金 | 30,498,042 | 13,779,824 |
| 流動資産合計 | 8,377,645,279 | 10,481,137,330 |
| 資産合計 | 8,377,645,279 | 10,481,137,330 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,751,608 | 16,005,778 |
| 未払受託者報酬 | 4,279,490 | 5,321,390 |
| 未払委託者報酬 | 68,472,609 | 85,143,030 |
| その他未払費用 | 136,850 | 170,201 |
| 流動負債合計 | 84,640,557 | 106,640,399 |
| 負債合計 | 84,640,557 | 106,640,399 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,330,965,417 | 4,351,664,036 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,962,039,305 | 6,022,832,895 |
| (分配準備積立金) | 2,241,064,190 | 3,832,358,848 |
| 元本等合計 | 8,293,004,722 | 10,374,496,931 |
| 純資産合計 | 8,293,004,722 | 10,374,496,931 |
| 負債純資産合計 | 8,377,645,279 | 10,481,137,330 |
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