有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年5月16日-令和2年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 令和1年5月15日現在 | 第13期 令和2年5月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 149,831,318 | 185,469,961 |
| コール・ローン | 193,890,829 | 133,909,955 |
| 株式 | 11,705,686,219 | 9,668,666,068 |
| 未収入金 | - | 91,352,314 |
| 未収配当金 | 29,083,893 | 9,381,572 |
| 流動資産合計 | 12,078,492,259 | 10,088,779,870 |
| 資産合計 | 12,078,492,259 | 10,088,779,870 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,444,296 |
| 未払解約金 | 4,913,517 | 100,255,834 |
| 未払受託者報酬 | 4,870,055 | 6,540,043 |
| 未払委託者報酬 | 77,921,461 | 104,641,288 |
| その他未払費用 | 166,460 | 216,140 |
| 流動負債合計 | 87,871,493 | 213,097,601 |
| 負債合計 | 87,871,493 | 213,097,601 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,865,629,617 | 9,238,981,676 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,124,991,149 | 636,700,593 |
| (分配準備積立金) | 800,916,937 | 593,743,340 |
| 元本等合計 | 11,990,620,766 | 9,875,682,269 |
| 純資産合計 | 11,990,620,766 | 9,875,682,269 |
| 負債純資産合計 | 12,078,492,259 | 10,088,779,870 |
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