有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年5月16日-平成28年5月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 平成27年5月15日現在 | 第9期 平成28年5月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 69,802,421 | 29,563,909 |
| コール・ローン | 172,704,729 | 132,887,061 |
| 株式 | 7,055,030,535 | 4,858,650,199 |
| オプション証券等 | 1,796,998,172 | 1,430,959,713 |
| 投資信託受益証券 | 152,095,174 | 101,040,688 |
| 未収入金 | 45,132,183 | 39,587,205 |
| 未収配当金 | 30,214,274 | 18,250,909 |
| 流動資産合計 | 9,321,977,488 | 6,610,939,684 |
| 資産合計 | 9,321,977,488 | 6,610,939,684 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 25,615,068 | 11,546,472 |
| 未払受託者報酬 | 5,121,468 | 3,776,238 |
| 未払委託者報酬 | 81,944,268 | 60,420,387 |
| その他未払費用 | 364,815 | 172,531 |
| 流動負債合計 | 113,045,619 | 75,915,628 |
| 負債合計 | 113,045,619 | 75,915,628 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 6,484,154,691 | ※1 5,940,293,685 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,724,777,178 | 594,730,371 |
| (分配準備積立金) | 1,745,931,390 | 1,403,587,026 |
| 元本等合計 | 9,208,931,869 | 6,535,024,056 |
| 純資産合計 | 9,208,931,869 | 6,535,024,056 |
| 負債純資産合計 | 9,321,977,488 | 6,610,939,684 |
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