有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年5月16日-平成27年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 平成26年5月15日現在 | 第8期 平成27年5月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 138,117,292 | 69,802,421 |
| コール・ローン | 201,366,296 | 172,704,729 |
| 株式 | 8,642,243,017 | 7,055,030,535 |
| オプション証券等 | 2,331,674,461 | 1,796,998,172 |
| 投資信託受益証券 | 193,569,082 | 152,095,174 |
| 未収入金 | 1,056 | 45,132,183 |
| 未収配当金 | 63,792,790 | 30,214,274 |
| 流動資産合計 | 11,570,763,994 | 9,321,977,488 |
| 資産合計 | 11,570,763,994 | 9,321,977,488 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 48,969,042 | 25,615,068 |
| 未払受託者報酬 | 6,689,845 | 5,121,468 |
| 未払委託者報酬 | 107,038,204 | 81,944,268 |
| その他未払費用 | 476,568 | 364,815 |
| 流動負債合計 | 163,173,659 | 113,045,619 |
| 負債合計 | 163,173,659 | 113,045,619 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 9,427,355,230 | ※1 6,484,154,691 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,980,235,105 | 2,724,777,178 |
| (分配準備積立金) | 2,024,891,302 | 1,745,931,390 |
| 元本等合計 | 11,407,590,335 | 9,208,931,869 |
| 純資産合計 | 11,407,590,335 | 9,208,931,869 |
| 負債純資産合計 | 11,570,763,994 | 9,321,977,488 |
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