UBS中国株式ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年5月8日-平成26年5月7日)

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【提出】: 2014/08/06 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

UBS中国株式ファンド
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成25年 5月 7日現在	当期平成26年 5月 7日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		793,514,228	785,623,725
		親投資信託受益証券		26,404,923,319	18,350,108,161
		未収利息		652	430
		流動資産合計		27,198,438,199	19,135,732,316
	資産合計			27,198,438,199	19,135,732,316
負債の部
	流動負債
		未払解約金		16,284,236	13,969,659
		未払受託者報酬		5,518,536	5,274,521
		未払委託者報酬		489,142,870	467,513,632
		その他未払費用		3,080,163	1,569,733
		流動負債合計		514,025,805	488,327,545
	負債合計			514,025,805	488,327,545
純資産の部
	元本等
		元本		29,133,678,636	20,782,158,342
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,449,266,242	△2,134,753,571
			(分配準備積立金)	543,822	387,570
		元本等合計		26,684,412,394	18,647,404,771
	純資産合計			26,684,412,394	18,647,404,771
負債純資産合計				27,198,438,199	19,135,732,316

開示資料

決算

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