UBS中国株式ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年5月8日-平成27年5月7日)

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【提出】: 2015/08/06 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

UBS中国株式ファンド
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成26年 5月 7日現在	当期平成27年 5月 7日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		785,623,725	654,118,103
		親投資信託受益証券		18,350,108,161	22,776,160,603
		未収利息		430	179
		流動資産合計		19,135,732,316	23,430,278,885
	資産合計			19,135,732,316	23,430,278,885
負債の部
	流動負債
		未払解約金		13,969,659	53,711,904
		未払受託者報酬		5,274,521	4,796,388
		未払委託者報酬		467,513,632	425,134,674
		その他未払費用		1,569,733	1,381,451
		流動負債合計		488,327,545	485,024,417
	負債合計			488,327,545	485,024,417
純資産の部
	元本等
		元本		20,782,158,342	14,570,660,071
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,134,753,571	8,374,594,397
			(分配準備積立金)	387,570	7,928,075,156
		元本等合計		18,647,404,771	22,945,254,468
	純資産合計			18,647,404,771	22,945,254,468
負債純資産合計				19,135,732,316	23,430,278,885

開示資料

決算

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