- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/05/10-2023/05/08)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年 5月 9日現在 | 当期 2023年 5月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 91,643,609 | 86,113,091 |
| 親投資信託受益証券 | 8,146,201,601 | 7,792,043,511 |
| 未収入金 | 580,000,000 | 520,000,000 |
| 流動資産合計 | 8,817,845,210 | 8,398,156,602 |
| 資産合計 | 8,817,845,210 | 8,398,156,602 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 497,182,805 | 487,642,862 |
| 未払解約金 | 35,180 | 1,341,975 |
| 未払受託者報酬 | 1,164,080 | 1,004,215 |
| 未払委託者報酬 | 87,306,156 | 75,316,060 |
| 未払利息 | 258 | 243 |
| その他未払費用 | 1,130,082 | 1,118,049 |
| 流動負債合計 | 586,818,561 | 566,423,404 |
| 負債合計 | 586,818,561 | 566,423,404 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,971,828,059 | 4,876,428,622 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,259,198,590 | 2,955,304,576 |
| (分配準備積立金) | 4,169,892,078 | 3,355,840,574 |
| 元本等合計 | 8,231,026,649 | 7,831,733,198 |
| 純資産合計 | 8,231,026,649 | 7,831,733,198 |
| 負債純資産合計 | 8,817,845,210 | 8,398,156,602 |
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