- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 5月 9日現在 | 当期 平成29年 5月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 724,898,755 | 929,119,910 |
| 親投資信託受益証券 | 10,574,272,508 | 11,680,473,897 |
| 未収入金 | 550,000,000 | 24,000,000 |
| 流動資産合計 | 11,849,171,263 | 12,633,593,807 |
| 資産合計 | 11,849,171,263 | 12,633,593,807 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 969,440,728 | 762,098,310 |
| 未払解約金 | 4,681,998 | 11,394,097 |
| 未払受託者報酬 | 1,569,797 | 1,405,361 |
| 未払委託者報酬 | 139,141,210 | 118,120,303 |
| 未払利息 | 1,986 | 2,392 |
| その他未払費用 | 859,031 | 838,138 |
| 流動負債合計 | 1,115,694,750 | 893,858,601 |
| 負債合計 | 1,115,694,750 | 893,858,601 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,694,407,283 | 8,467,759,007 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,039,069,230 | 3,271,976,199 |
| (分配準備積立金) | 4,273,833,308 | 2,967,444,657 |
| 元本等合計 | 10,733,476,513 | 11,739,735,206 |
| 純資産合計 | 10,733,476,513 | 11,739,735,206 |
| 負債純資産合計 | 11,849,171,263 | 12,633,593,807 |
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