- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年5月8日-令和4年5月9日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 5月 7日現在 | 当期 2022年 5月 9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 137,878,198 | 91,643,609 |
| 親投資信託受益証券 | 12,855,855,727 | 8,146,201,601 |
| 未収入金 | 600,000,000 | 580,000,000 |
| 流動資産合計 | 13,593,733,925 | 8,817,845,210 |
| 資産合計 | 13,593,733,925 | 8,817,845,210 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 562,130,569 | 497,182,805 |
| 未払解約金 | 2,220,601 | 35,180 |
| 未払受託者報酬 | 1,668,057 | 1,164,080 |
| 未払委託者報酬 | 125,104,155 | 87,306,156 |
| 未払利息 | 389 | 258 |
| その他未払費用 | 1,157,969 | 1,130,082 |
| 流動負債合計 | 692,281,740 | 586,818,561 |
| 負債合計 | 692,281,740 | 586,818,561 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,621,305,691 | 4,971,828,059 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,280,146,494 | 3,259,198,590 |
| (分配準備積立金) | 5,543,463,415 | 4,169,892,078 |
| 元本等合計 | 12,901,452,185 | 8,231,026,649 |
| 純資産合計 | 12,901,452,185 | 8,231,026,649 |
| 負債純資産合計 | 13,593,733,925 | 8,817,845,210 |
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