- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年5月8日-令和1年5月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2018年 5月 7日現在 | 当期 2019年 5月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,004,628,497 | 114,625,530 |
| 親投資信託受益証券 | 13,655,713,109 | 12,688,350,490 |
| 未収入金 | - | 950,000,000 |
| 流動資産合計 | 14,660,341,606 | 13,752,976,020 |
| 資産合計 | 14,660,341,606 | 13,752,976,020 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 729,677,755 | 690,308,505 |
| 未払解約金 | 12,143,510 | 58,558,589 |
| 未払受託者報酬 | 1,749,628 | 1,422,132 |
| 未払委託者報酬 | 131,221,948 | 106,659,347 |
| 未払利息 | 2,587 | 323 |
| その他未払費用 | 978,517 | 932,419 |
| 流動負債合計 | 875,773,945 | 857,881,315 |
| 負債合計 | 875,773,945 | 857,881,315 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,296,777,556 | 6,903,085,051 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,487,790,105 | 5,992,009,654 |
| (分配準備積立金) | 5,752,394,913 | 4,660,266,108 |
| 元本等合計 | 13,784,567,661 | 12,895,094,705 |
| 純資産合計 | 13,784,567,661 | 12,895,094,705 |
| 負債純資産合計 | 14,660,341,606 | 13,752,976,020 |
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