- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年5月9日-平成30年5月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2017年 5月 8日現在 | 当期 2018年 5月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 929,119,910 | 1,004,628,497 |
| 親投資信託受益証券 | 11,680,473,897 | 13,655,713,109 |
| 未収入金 | 24,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 12,633,593,807 | 14,660,341,606 |
| 資産合計 | 12,633,593,807 | 14,660,341,606 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 762,098,310 | 729,677,755 |
| 未払解約金 | 11,394,097 | 12,143,510 |
| 未払受託者報酬 | 1,405,361 | 1,749,628 |
| 未払委託者報酬 | 118,120,303 | 131,221,948 |
| 未払利息 | 2,392 | 2,587 |
| その他未払費用 | 838,138 | 978,517 |
| 流動負債合計 | 893,858,601 | 875,773,945 |
| 負債合計 | 893,858,601 | 875,773,945 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,467,759,007 | 7,296,777,556 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,271,976,199 | 6,487,790,105 |
| (分配準備積立金) | 2,967,444,657 | 5,752,394,913 |
| 元本等合計 | 11,739,735,206 | 13,784,567,661 |
| 純資産合計 | 11,739,735,206 | 13,784,567,661 |
| 負債純資産合計 | 12,633,593,807 | 14,660,341,606 |
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