- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年5月8日-平成28年5月9日)
UBS中国株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 5月 7日現在 | 当期 平成28年 5月 9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 654,118,103 | 724,898,755 | |||
| 親投資信託受益証券 | 22,776,160,603 | 10,574,272,508 | |||
| 未収入金 | - | 550,000,000 | |||
| 未収利息 | 179 | - | |||
| 流動資産合計 | 23,430,278,885 | 11,849,171,263 | |||
| 資産合計 | 23,430,278,885 | 11,849,171,263 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 969,440,728 | |||
| 未払解約金 | 53,711,904 | 4,681,998 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,796,388 | 1,569,797 | |||
| 未払委託者報酬 | 425,134,674 | 139,141,210 | |||
| 未払利息 | - | 1,986 | |||
| その他未払費用 | 1,381,451 | 859,031 | |||
| 流動負債合計 | 485,024,417 | 1,115,694,750 | |||
| 負債合計 | 485,024,417 | 1,115,694,750 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 14,570,660,071 | 9,694,407,283 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,374,594,397 | 1,039,069,230 | |||
| (分配準備積立金) | 7,928,075,156 | 4,273,833,308 | |||
| 元本等合計 | 22,945,254,468 | 10,733,476,513 | |||
| 純資産合計 | 22,945,254,468 | 10,733,476,513 | |||
| 負債純資産合計 | 23,430,278,885 | 11,849,171,263 | |||
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