- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/05/08-2025/05/07)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年 5月 7日現在 | 当期 2025年 5月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,595,086 | 42,607,639 |
| 親投資信託受益証券 | 5,637,031,273 | 5,209,408,890 |
| 未収入金 | 450,000,000 | 420,000,000 |
| 未収利息 | 11 | 408 |
| 流動資産合計 | 6,127,626,370 | 5,672,016,937 |
| 資産合計 | 6,127,626,370 | 5,672,016,937 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 365,572,138 | 354,059,718 |
| 未払解約金 | 21,294,406 | 476,791 |
| 未払受託者報酬 | 680,954 | 689,117 |
| 未払委託者報酬 | 51,071,219 | 51,683,852 |
| その他未払費用 | 1,117,262 | 1,114,173 |
| 流動負債合計 | 439,735,979 | 408,023,651 |
| 負債合計 | 439,735,979 | 408,023,651 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,655,721,389 | 3,540,597,180 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,032,169,002 | 1,723,396,106 |
| (分配準備積立金) | 2,023,898,917 | 1,380,323,444 |
| 元本等合計 | 5,687,890,391 | 5,263,993,286 |
| 純資産合計 | 5,687,890,391 | 5,263,993,286 |
| 負債純資産合計 | 6,127,626,370 | 5,672,016,937 |
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