- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年5月8日-令和2年5月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 5月 7日現在 | 当期 2020年 5月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 114,625,530 | 70,812,431 |
| 親投資信託受益証券 | 12,688,350,490 | 10,649,147,169 |
| 未収入金 | 950,000,000 | 862,000,000 |
| 流動資産合計 | 13,752,976,020 | 11,581,959,600 |
| 資産合計 | 13,752,976,020 | 11,581,959,600 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 690,308,505 | 591,417,339 |
| 未払解約金 | 58,558,589 | 38,589 |
| 未払受託者報酬 | 1,422,132 | 1,472,954 |
| 未払委託者報酬 | 106,659,347 | 110,471,667 |
| 未払利息 | 323 | 199 |
| その他未払費用 | 932,419 | 943,181 |
| 流動負債合計 | 857,881,315 | 704,343,929 |
| 負債合計 | 857,881,315 | 704,343,929 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,903,085,051 | 5,914,173,396 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,992,009,654 | 4,963,442,275 |
| (分配準備積立金) | 4,660,266,108 | 3,612,121,924 |
| 元本等合計 | 12,895,094,705 | 10,877,615,671 |
| 純資産合計 | 12,895,094,705 | 10,877,615,671 |
| 負債純資産合計 | 13,752,976,020 | 11,581,959,600 |
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