有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年9月28日-平成26年3月27日)

(平成26年4月末現在)
グローバル資産分散オープン

Ⅰ 資産総額	18,721,811,058	円
Ⅱ 負債総額	42,206,191	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,679,604,867	円
Ⅳ 発行済数量	22,276,732,939	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8385	円

(参考)日本好配当株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	29,484,795,607	円
Ⅱ 負債総額	200,589,500	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,284,206,107	円
Ⅳ 発行済数量	28,332,496,701	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0336	円

(参考)世界REITマザーファンド

Ⅰ 資産総額	2,826,828,383	円
Ⅱ 負債総額	0	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,826,828,383	円
Ⅳ 発行済数量	3,127,204,033	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9039	円

(参考)グローバル好配当株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	119,029,649,745	円
Ⅱ 負債総額	117,472,699	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	118,912,177,046	円
Ⅳ 発行済数量	74,925,656,430	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5871	円

(参考)新興国債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	12,769,481,651	円
Ⅱ 負債総額	5,562,103	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,763,919,548	円
Ⅳ 発行済数量	7,437,035,735	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7163	円

(参考)欧州債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,840,794,918	円
Ⅱ 負債総額	3,415,650	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,837,379,268	円
Ⅳ 発行済数量	1,491,906,783	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2316	円

(参考)アジア・オセアニア債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,828,694,297	円
Ⅱ 負債総額	0	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,828,694,297	円
Ⅳ 発行済数量	1,364,341,479	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3403	円

(参考)コモディティ・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,007,552,997	円
Ⅱ 負債総額	0	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,007,552,997	円
Ⅳ 発行済数量	1,316,440,432	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7654	円