有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年9月30日-平成27年3月27日)

(平成27年4月末現在)
グローバル資産分散オープン

Ⅰ 資産総額	15,862,634,991	円
Ⅱ 負債総額	70,612,919	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,792,022,072	円
Ⅳ 発行済数量	16,379,496,537	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9641	円

(参考)日本好配当株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	29,796,440,902	円
Ⅱ 負債総額	360,379,860	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,436,061,042	円
Ⅳ 発行済数量	20,144,850,854	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4612	円

(参考)世界REITマザーファンド

Ⅰ 資産総額	2,359,954,864	円
Ⅱ 負債総額	0	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,359,954,864	円
Ⅳ 発行済数量	2,048,881,192	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1518	円

(参考)グローバル好配当株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	105,389,744,694	円
Ⅱ 負債総額	107,222,780	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	105,282,521,914	円
Ⅳ 発行済数量	56,337,041,953	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8688	円

(参考)新興国債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	10,731,267,492	円
Ⅱ 負債総額	31,336,781	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,699,930,711	円
Ⅳ 発行済数量	5,102,163,854	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0971	円

(参考)欧州債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,589,977,967	円
Ⅱ 負債総額	15,309,337	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,574,668,630	円
Ⅳ 発行済数量	1,186,170,922	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3275	円

(参考)アジア・オセアニア債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,604,772,447	円
Ⅱ 負債総額	0	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,604,772,447	円
Ⅳ 発行済数量	1,089,741,708	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4726	円

(参考)コモディティ・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	768,104,571	円
Ⅱ 負債総額	0	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	768,104,571	円
Ⅳ 発行済数量	1,157,510,867	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6636	円