有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年9月29日-平成28年3月28日)

(平成28年4月末現在)
グローバル資産分散オープン

Ⅰ 資産総額	11,858,450,848	円
Ⅱ 負債総額	17,837,318	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,840,613,530	円
Ⅳ 発行済数量	14,062,918,771	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8420	円

(参考)日本好配当株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	22,163,366,356	円
Ⅱ 負債総額	436,914,169	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,726,452,187	円
Ⅳ 発行済数量	16,924,791,591	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2837	円

(参考)世界REITマザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,759,386,125	円
Ⅱ 負債総額	9,669	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,759,376,456	円
Ⅳ 発行済数量	1,615,286,744	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0892	円

(参考)グローバル好配当株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	78,496,144,119	円
Ⅱ 負債総額	1,075,525,221	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	77,420,618,898	円
Ⅳ 発行済数量	46,966,220,075	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6484	円

(参考)新興国債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	9,117,248,579	円
Ⅱ 負債総額	71,291,446	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,045,957,133	円
Ⅳ 発行済数量	4,575,886,715	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9769	円

(参考)欧州債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,180,552,049	円
Ⅱ 負債総額	5,546,112	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,175,005,937	円
Ⅳ 発行済数量	939,072,127	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2512	円

(参考)アジア・オセアニア債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,125,974,461	円
Ⅱ 負債総額	4	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,125,974,457	円
Ⅳ 発行済数量	855,464,668	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3162	円

(参考)コモディティ・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	582,945,444	円
Ⅱ 負債総額	0	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	582,945,444	円
Ⅳ 発行済数量	1,157,528,386	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5036	円