有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年3月29日-平成28年9月27日)

(平成28年10月末現在)
グローバル資産分散オープン

Ⅰ 資産総額	10,939,072,466	円
Ⅱ 負債総額	36,859,153	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,902,213,313	円
Ⅳ 発行済数量	13,519,359,829	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8064	円

(参考)日本好配当株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	21,524,873,201	円
Ⅱ 負債総額	95,196,649	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,429,676,552	円
Ⅳ 発行済数量	15,855,182,343	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3516	円

(参考)世界REITマザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,636,536,285	円
Ⅱ 負債総額	78,805,069	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,557,731,216	円
Ⅳ 発行済数量	1,615,286,744	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9644	円

(参考)グローバル好配当株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	68,271,525,164	円
Ⅱ 負債総額	23,609,534	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	68,247,915,630	円
Ⅳ 発行済数量	43,677,767,536	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5625	円

(参考)新興国債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	7,368,928,397	円
Ⅱ 負債総額	28,356,342	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,340,572,055	円
Ⅳ 発行済数量	3,617,401,705	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0292	円

(参考)欧州債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,039,237,708	円
Ⅱ 負債総額	11,066,136	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,028,171,572	円
Ⅳ 発行済数量	872,516,386	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1784	円

(参考)アジア・オセアニア債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,090,666,956	円
Ⅱ 負債総額	0	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,090,666,956	円
Ⅳ 発行済数量	855,464,668	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2749	円

(参考)コモディティ・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	571,020,096	円
Ⅱ 負債総額	0	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	571,020,096	円
Ⅳ 発行済数量	1,157,551,219	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4933	円